資産状況
| （単位 = 円） | ||||||
| 三次市社会福祉協議会 財産目録 | ||||||
| 平成19年3月31日 | ||||||
| 《資産の部》 | ||||||
| 流動資産 | 勘定科目 | 平成１８年度末 | 前年度末 | 差 額 | ||
| 現 金 | 331,218 | 369,062 | -37,844 | |||
| 預貯金 | 3,883,469 | 16,054,206 | -12,170,737 | |||
| 普通預金 | 3,883,469 | |||||
| 未収金 | 81,101,768 | 83,145,927 | -2,044,159 | |||
| 立替金 | 0 | 88,362 | -88,362 | |||
| 仮払金 | 163,740 | 1,518,484 | -1,354,744 | |||
| 本・支所勘定 | 0 | 31,011 | -31,011 | |||
| 流動資産合計 | 85,480,195 | 101,207,052 | -15,726,857 | |||
| 固定資産 | ||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 基本財産預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| その他固定資産 | 17,448,284 | 22,268,201 | -4,819,917 | |||
| 建物・付属設備 | 2,221,832 | |||||
| 車輌運搬具 | 7,682,019 | |||||
| 器具及び備品 | 6,857,581 | |||||
| ソフトウエア | 686,852 | |||||
| 長期貸付金 | 3,841,412 | 3,594,412 | 247,000 | |||
| 民生資金貸付 | 3,641,412 | |||||
| 緊急生活安定資金 | 200,000 | |||||
| 交通遺児激励金 | 3,423,520 | 3,422,494 | 1,026 | |||
| 地域福祉活動基金預金 | 128,125,500 | 128,125,500 | 0 | |||
| 特養施設・設備 整備積立預金 |
100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
| 特養運営積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
| 財政調整積立預金 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | |||
| 地区社協活動 助成積立預金 |
112,583,703 | 118,861,744 | -6,278,041 | |||
| 地域福祉積立預金 | 18,508,349 | 24,696,503 | -6,188,154 | |||
| 固定資産合計 | 435,130,768 | 452,168,854 | -17,038,086 | |||
| 資産の部合計 | 520,610,963 | 553,375,906 | -32,764,943 | |||
| 《負債の部》 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 46,698,939 | 28,435,959 | 18,262,980 | |||
| 預り金 | 6,875,597 | 4,530,073 | 2,345,524 | |||
| 仮受金 | 132,101 | 5,900 | 126,201 | |||
| 流動負債計 | 53,706,637 | 32,971,932 | 20,734,705 | |||
| 固定負債 | その他固定負債 | 0 | 1,900,000 | -1,900,000 | ||
| 負債の部合計 | 53,706,637 | 34,871,932 | 18,834,705 | |||
| 差引純資産 | 466,904,326 | 518,503,974 | -51,599,648 | |||
| 純資産内訳 | ||||||
| 勘定科目 | 平成１８年度末 | 前年度末 | 差 額 | |||
| 基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |||
| 地域福祉活動基金 | 128,125,500 | 128,125,500 | 0 | |||
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,517,083 | 2,122,083 | -605,000 | |||
| その他の積立金 | 255,715,572 | 268,180,741 | -12,465,169 | |||
| 交通遺児激励金 | 3,423,520 | 3,422,494 | 1,026 | |||
| 特養施設・設備整備積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
| 特養施設運営積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
| 財政調整積立金 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | |||
| 地区社協活動助成積立金 | 112,583,703 | 118,861,744 | -6,278,041 | |||
| 地域福祉積立金 | 18,508,349 | 24,696,503 | -6,188,154 | |||
| 次期繰越活動収支差額 | 51,546,171 | 90,075,650 | -38,529,479 | |||
| 純資産の合計 | 466,904,326 | 518,503,974 | -51,599,648 | |||